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上課方式：公開課/內(nèi)訓/總裁班課程 時間上課時間：2天
授課對象：財務總監(jiān)、財務經(jīng)理、投資人、總經(jīng)理、部門經(jīng)理等經(jīng)營人員
授課講師：文輝玲
課程背景： 在大數(shù)據(jù)時代，財務管理也需要適應企業(yè)的變化而變化，在財務管理中建立分析各種數(shù)據(jù)、信息等體系，能夠幫助企業(yè)識別可能存在的風險、發(fā)現(xiàn)可能的市場機會。分析財務數(shù)據(jù)信息安全的問題，提出建立健全嚴格的信息安全管理制度，建立健全嚴格的數(shù)據(jù)使用權限體系以及加強數(shù)據(jù)審計等的應對策略。各行業(yè)面臨的外部環(huán)境日趨復雜和激烈，井噴時代早已成為過去式，粗放式的管理模式只會讓企業(yè)舉步維艱，唯有精細化經(jīng)營管理分析方能在逆境中求生存謀發(fā)展。那么在經(jīng)營管理過程當中，到底什么樣的財務運營分析能讓企業(yè)發(fā)現(xiàn)問題、并及早解決問題？什么樣的經(jīng)營分析方能讓投資人做到心中有數(shù)，未雨綢繆，并能真正提升和助力業(yè)務發(fā)展？基于這些問題與困惑，潛心研發(fā)了《財務運營分析技巧》課程，引導企業(yè)規(guī)避常見誤區(qū)，把握分析要點，精準找出企業(yè)問題所在，并提出建設性建議以改善經(jīng)營效果，懂運營、謀戰(zhàn)略、作決策，讓財務成為真正幫企業(yè)實現(xiàn)價值提升做有價值的人！
課程收益： 【精準決策】運用大數(shù)據(jù)的財務分析方法，提高企業(yè)決策質量，降低決策風險，在數(shù)據(jù)中找問題，在問題中找方法 【業(yè)財融合】讓業(yè)務部門和財務部門由“業(yè)財分離”變成“業(yè)財融合”，讓財務成為業(yè)務專家，讓業(yè)務成為財務專家，一起助力企業(yè)發(fā)展 【案例實操】通過案例結合企業(yè)現(xiàn)狀，展示如何做好財務運營分析報告，通過實際經(jīng)典案例，學會多維度思考與分析 【熟練應用】熟練運用相應的工具方法舉一反三，真正學以致用，創(chuàng)造出財務運營管理價值
課程大綱 第一講：全面預算管理的定義與價值 一、全面預算管理的“4W” 1. What－全面預算管理的目的與核心意義 1）企業(yè)戰(zhàn)略的目標方向； 2）協(xié)調各部門的重要手段； 3）控制日常經(jīng)營管理的工具； 4）業(yè)績考核的衡量標準 2. Why－全面預算管理的好處與真正作用 3. Who－全面預算管理是誰的事情 4. Which－全面預算管理的誤區(qū)及盲區(qū) 1）避免預算過繁過細 2）避免讓預算目標取代企業(yè)目標 3）避免因循守舊 4）避免一成不變 二、全面預算編制的原則 1. 充分做好預測和計劃 2. 健全組織機構，完善各項規(guī)章制度 3. 忌浮夸：脫離實際，失去做預算的意義 4. 忌保守：留有余地，面臨考核風險 案例：不同的企業(yè)現(xiàn)狀如何制訂適合自身的預算體系 三、全面預算編制的依據(jù) 1. 歷史水平的可參照性 2. 市場情況的趨勢走向 3. 整體環(huán)境的影響變化 4. 結合實際的經(jīng)營狀況 案例：不當預算給企業(yè)和團隊帶來的影響 第二講:全面預算編制方法和技巧 一、全面預算的目標分解 1. 預算目標確定的影響因素 2. 企業(yè)不同發(fā)展階段的預算目標 3. 預算目標的分解原則 1）以利潤的形式，按價值量分解，保證指標的可衡量性 2）應分盡分，不留死角，保證指標分解的徹底性 3）責任到人，保證責權利的有效統(tǒng)一 4）指標分解與保證措施相結合，保證預算指標的落實 4. 預算目標的博弈 案例分析：如何解決預算目標分解中的博弈問題 二、全面預算編制的流程 1. 預算編制的明確分工 2. 預算編制的分解和細化 3. 預算編制的匯總和審核 4. 預算編制的審批和匯報 三、全面預算編制的六大方法 1. 增量預算法 2. 零基預算法 3. 固定預算法 4. 彈性預算法 5. 定期預算法 6. 滾動預算法 案例分析：零基預算在預算編制中的應用 案例分析：滾動預算在預算編制中的應用 四、關鍵預算的具體編制 1. 收入預算的編制 1）收入預算編制的思路 2）收入預算影響的因素 3）收入預算的項目內(nèi)容 4）收入預算的模板設計 2. 成本預算的編制 1）成本預算編制的思路 2）成本預算影響的因素 3）成本預算的項目內(nèi)容 4）成本預算的模板設計 3. 費用預算的編制 1）費用預算編制的思路 2）費用預算影響的因素 3）費用預算的項目內(nèi)容 4）費用預算的模板設計 成果交付：工具模板的使用 第三講：全面預算的執(zhí)行與控制 一、全面預算執(zhí)行的“六大前提” 1. 建立預算組織 2. 科學編制預算 3. 強制預算執(zhí)行 4. 強化預算監(jiān)督 5. 嚴格預算考核 6. 預算體系評估 二、全面預算執(zhí)行的“四大結合” 1. 與實行現(xiàn)金收支兩條線管理相結合 2. 與深化目標成本管理相結合 3. 與落實管理制度、提高預算的控制和約束力相結合 4. 與企業(yè)經(jīng)營者和職工的經(jīng)濟利益相結合 三、全面預算的控制 1. 預算的 PDCA管理循環(huán) 2. 預算控制的兩個著力點 3. 預算審批機制與程序 4. 預算執(zhí)行與監(jiān)控，預算外程序的設立 5. 預算反饋差異分析報告的程序 6. 預算分析目的及分析報告的內(nèi)容 7. 預算調整的程序及調整方式 1）預算調整的原則 2）預算調整的前提 3）預算調整的權限 4）預算調整的前提 8. 如何構建以預算管理為導向的管理控制體系 案例：如何預防預算單位期末突擊花錢 第四講：預算績效考核管理 1. 預算與績效管理的關系 2. 績效管理發(fā)展態(tài)勢變化原因 3. 績效考核管理四大特征 4. 績效考核管理的價值與意義 分享：馬云眼中的薪酬績效 5. KSF績效考核方式 1）KSF法與KPI法的區(qū)別 2）KSF激勵性薪酬的六大特征 3）KSF月度績效考核表 6. 企業(yè)常見八大薪酬模式及利弊分析 7. 企業(yè)薪酬激勵的八大誤區(qū) 8. 績效考核“五個一” 9. KPI指標設定的SMART原則 10. 如何對關鍵KPI指標進行有效評估及考核 11. 目標管理KPI的基本步驟有哪些 演練：學以致用，根據(jù)企業(yè)現(xiàn)狀如何做好薪酬體系考核
