價(jià)格：聯(lián)系客服報(bào)價(jià)
上課方式：公開(kāi)課/內(nèi)訓(xùn)/總裁班課程 時(shí)間上課時(shí)間：1天，6小時(shí)/天天
授課對(duì)象：現(xiàn)金經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、會(huì)計(jì)經(jīng)理、資金經(jīng)理、內(nèi)審經(jīng)理?財(cái)務(wù)人員及其他部門相關(guān)人員
授課講師：何昉祎
在復(fù)雜的企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)與外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，如何合理的控制現(xiàn)金流量，保障企業(yè)安全、健康的發(fā)展？如何最大限度的利用運(yùn)營(yíng)資本為企業(yè)創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益？如何增強(qiáng)自身現(xiàn)金管理能力，防范現(xiàn)金風(fēng)險(xiǎn)？ 企業(yè)的價(jià)值就在于它產(chǎn)生現(xiàn)金流量的能力！“現(xiàn)金為王”一直以來(lái)都被視為企業(yè)資金管理的中心理念。在當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)環(huán)境之下，對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)最重要的就是更有效地使用現(xiàn)金和資本。抓住企業(yè)現(xiàn)金流管理，深入企業(yè)日常運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中所要面對(duì)的資金問(wèn)題。借鑒成功企業(yè)的現(xiàn)金管理實(shí)踐，從企業(yè)經(jīng)營(yíng)、投資、籌資及企業(yè)整體運(yùn)營(yíng)的角度對(duì)現(xiàn)金管理的操作方法和技巧進(jìn)行系統(tǒng)深入地剖析，揚(yáng)長(zhǎng)避短，才能讓企業(yè)走得更遠(yuǎn)。
【掌握方法】掌握量化現(xiàn)金流量的基本方法 【抓住重點(diǎn)】了解在不同的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，企業(yè)現(xiàn)金管理的側(cè)重點(diǎn) 【學(xué)會(huì)管理】學(xué)會(huì)建立公司的現(xiàn)金流量管理機(jī)制 【預(yù)測(cè)未來(lái)】提升預(yù)測(cè)未來(lái)現(xiàn)金流量的能力，從現(xiàn)金流趨勢(shì)上分析企業(yè)未來(lái)的走勢(shì)
模塊一：營(yíng)運(yùn)資本管理 一、營(yíng)運(yùn)資本的概念 二、營(yíng)運(yùn)資本管理的發(fā)展 1、傳統(tǒng)營(yíng)運(yùn)資本管理思想 2、現(xiàn)代運(yùn)營(yíng)資本管理思想 ?無(wú)收益流動(dòng)資產(chǎn) ?無(wú)成本流動(dòng)負(fù)債 三、營(yíng)運(yùn)資本管理技術(shù) 1、管理資產(chǎn)負(fù)債表 ?資本的來(lái)源 ?資本的占用 2、營(yíng)運(yùn)資本管理匹配戰(zhàn)略 ?盈利能力與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) ?資金流動(dòng)性 3、營(yíng)運(yùn)資本來(lái)源的管理 ?長(zhǎng)期融資凈額 ?短期融資凈額 ?流動(dòng)性比率 4、營(yíng)運(yùn)資本占用的管理 ?營(yíng)運(yùn)資本需求的測(cè)算 ?現(xiàn)金周轉(zhuǎn)天數(shù) ?營(yíng)運(yùn)資本管理的“三控政策” 課堂互動(dòng)：評(píng)估本企業(yè)的營(yíng)運(yùn)資本結(jié)構(gòu) 四、OPM戰(zhàn)略 ?OPM戰(zhàn)略概述 ?OPM戰(zhàn)略的風(fēng)險(xiǎn) ?OPM戰(zhàn)略實(shí)施關(guān)鍵點(diǎn) 模塊二：現(xiàn)金流管理 一、現(xiàn)金流量表及解讀 1、營(yíng)運(yùn)資本（WCR）與經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流的關(guān)系 2、現(xiàn)金流量表的結(jié)構(gòu) ?直接法現(xiàn)金流量表 ?間接法現(xiàn)金流量表 3、現(xiàn)金流量表的主要項(xiàng)目解讀 ?經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流 ?投資活動(dòng)凈現(xiàn)金流 ?籌資活動(dòng)凈現(xiàn)金流 4、如何依據(jù)現(xiàn)金流量表評(píng)價(jià)企業(yè)財(cái)務(wù)狀況？ 5、自由現(xiàn)金流分析 6、現(xiàn)金為王 7、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流是“王中王” 8、如何快速編制現(xiàn)金流量表 課程實(shí)踐：快速編制本企業(yè)的現(xiàn)金流量表 二、現(xiàn)金流預(yù)測(cè)及預(yù)算 1、企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的現(xiàn)金流量預(yù)算——年度、季度、月度、周、日 2、現(xiàn)金流量預(yù)算編制邏輯 3、現(xiàn)金預(yù)算的準(zhǔn)備 4、短期現(xiàn)金預(yù)算編制方法 ?銷售預(yù)測(cè)； ?收款預(yù)算； ?付款預(yù)算； ?費(fèi)用預(yù)算； ?平衡現(xiàn)金預(yù)算 5、營(yíng)運(yùn)資本管理對(duì)現(xiàn)金預(yù)算的影響 6、長(zhǎng)期現(xiàn)金預(yù)算編制方法 課堂互動(dòng)：編制本企業(yè)的現(xiàn)金預(yù)算 7、現(xiàn)金預(yù)算的控制
擅長(zhǎng)領(lǐng)域：非財(cái)管理/全面預(yù)算/成本控制/管理會(huì)計(jì)/現(xiàn)金流/財(cái)務(wù)報(bào)表
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