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上課方式：公開課/內(nèi)訓/總裁班課程 時間上課時間：1-2天
授課對象：政府機構(gòu)（發(fā)改委、園區(qū)管委會、相關政府平臺公司）、從事園區(qū)開發(fā)業(yè)務的國央企、園區(qū)開發(fā)商、從事園區(qū)業(yè)務
授課講師：張威
對于產(chǎn)業(yè)園來說，選擇合適的投融資模式及操作方式是至關重要的。這不僅影響到產(chǎn)業(yè)園的投資開發(fā)效果，還直接關系到產(chǎn)業(yè)園的可持續(xù)發(fā)展和財務穩(wěn)定性?？茖W開展產(chǎn)業(yè)園融資建設，合理調(diào)整融資結(jié)構(gòu)，明確債權(quán)及權(quán)益性融資比重和形式，拓寬融資渠道，有利于確立一個完整的融資渠道體系，降低產(chǎn)業(yè)園區(qū)的財務風險。制定系統(tǒng)化的融資策略，建立金融服務體系，充實園區(qū)建設及運營所需現(xiàn)金，有利于推動產(chǎn)業(yè)升級，增強企業(yè)競爭力并提升市場地位，促進產(chǎn)業(yè)園區(qū)的可持續(xù)發(fā)展。 產(chǎn)業(yè)園投融資模式解析及操作實務課程為企業(yè)提供了一系列的投融資知識和技能，有助于企業(yè)提高融資效率，優(yōu)化資金運用，降低經(jīng)營風險，從而在激烈的市場競爭中占據(jù)有利地位。
1、課程通過深入講解產(chǎn)業(yè)園區(qū)的投融資邏輯和實務操作，幫助企業(yè)理解和掌握不同的融資模式，從而提高企業(yè)獲取資金的能力。 2、通過課程學習如何根據(jù)自身情況選擇最合適的融資方式，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，降低融資成本。 3、課程內(nèi)容涵蓋了產(chǎn)業(yè)園區(qū)PPP項目的風險管理，使企業(yè)能夠識別和控制投融資過程中的潛在風險。 4、了解投融資趨勢和政策解讀，幫助企業(yè)及時調(diào)整策略，把握政策機遇。 5、通過案例分析和答疑交流環(huán)節(jié)，使企業(yè)能夠?qū)⒗碚撝R與實際操作相結(jié)合，提高實操能力。 6、通過對產(chǎn)業(yè)園區(qū)投資價值的研判，企業(yè)可以更加科學地進行投資決策，提高投資效率和回報率。 7、通過學習多種融資方式，支持企業(yè)的持續(xù)運營和發(fā)展。
第一講：產(chǎn)業(yè)園區(qū)投融資環(huán)境分析 一、經(jīng)濟與財政形勢分析（財政狀況分析） 1.我國現(xiàn)代財政制度 1）四本預算及財政體制 2）我國投資體制改革 2.國家及地方產(chǎn)業(yè)園相關政策 1）國家項目投融資政策 政策條例支持（解讀）：《中華人民共和國預算法》（2018年12月第二次修正）、《中華人民共和國預算法實施條例》（國務院令第729號，2020年）、《政府投資條例》（2018年12月）、《國務院關于投資體制改革的決定》（國發(fā)〔2004〕20號）、《中共中央國務院關于深化投融資體制改革的意見》（中發(fā)〔2016〕18號）、《國務院關于進一步深化預算管理制度改革的意見》（2021年） 2）地方產(chǎn)業(yè)園項目支持政策 案例：《上海市特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)高質(zhì)量發(fā)展行動方案（2024—2026年）》、《浦東新區(qū)推進特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)高質(zhì)量發(fā)展若干規(guī)定》、《北京市關于推動科技企業(yè)孵化器創(chuàng)新發(fā)展的指導意見》 二、2023年城建投融資市場 1.城建投融資市場相關政策及熱點 1）城中村改造 2）城市更新 3）特色產(chǎn)業(yè)園 4）存量資產(chǎn)盤活 2.2023年產(chǎn)業(yè)園項目投融資市場情況 1）在城鎮(zhèn)綜合開發(fā)項目占比、參與企業(yè)類型 2）項目收入來源特征 3.發(fā)展趨勢及展望 1）聚焦區(qū)域、聚焦領域 2）回歸投資視角 3）探索市場化路徑 第二講：產(chǎn)業(yè)園投融資全體系運作 一、投融資全生命周期管理 1.建立項目池+資金池 2.保障 “投融建管退”完整閉環(huán) 1）投資環(huán)節(jié)：項目拓展、投資評估、投資方案等 2）融資環(huán)節(jié)：融資結(jié)構(gòu)、融資準備、融資計劃等 3）建設環(huán)節(jié)：開發(fā)計劃、成本控制、資金管理等 4）管理環(huán)節(jié)：管理原則、關鍵節(jié)點、風險控制等 5）退出環(huán)節(jié)：轉(zhuǎn)讓退出、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)證券化等 二、結(jié)構(gòu)化投融資體系設計 1.資金結(jié)構(gòu)設計，交易結(jié)構(gòu)、股債比例調(diào)和 2.結(jié)構(gòu)化融資模式選擇 1）資本金 2）政策性 案例：某企業(yè)資金投入方案設計 3）總投與資金籌措、還本付息、成本費用、稅金、利潤模擬 4）資金投入原則 5）資本金籌措 6）投資進度管理 3.資金償還方案 1）盈利模式“輕重并舉”組合 2）投資回報機制設計 3）資金償還計劃 4.資本運作與退出機制設計 1）資產(chǎn)證券化（ABS） 2）基礎設施領域不動產(chǎn)投資信托基金（REITs） 3）產(chǎn)業(yè)投資基金 第三講：產(chǎn)業(yè)園主流融資路徑及操作要點 一、融資渠道 1.多元化融資原則 1）投融一體化 2）建融一體化 3）經(jīng)融一體化 4）政融一體化 2.主要融資渠道 1）財政支持路徑 2）銀行支持路徑 3）非銀金融機構(gòu)路徑 二、專項債 1.地方政府專項債券背景 1）專項債券定義與政策支持 2）專項債券與一般債券的區(qū)別 3）重點支持領域與禁止范圍 4）政府專項債券項目申報發(fā)行雙線管理 2.產(chǎn)業(yè)園區(qū)專項債發(fā)行情況 1）近2年產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)行情況 2）產(chǎn)業(yè)園區(qū)專項債投向占比情況 3.產(chǎn)業(yè)園區(qū)專項債全流程管理（要點） 1）申報階段（事前績效評估、實施方案、法律意見書、財務評估等） 2）發(fā)行階段（分配額度、重新出具方案） 3）使用階段（績效目標、資金用途調(diào)整、績效監(jiān)控、績效評價、項目風險評估） 4）償還階段（再融資債申報、償還本金） 案例分析：產(chǎn)業(yè)園區(qū)專項債 三、政策性金融（政策+產(chǎn)品+操作流程）（案例講解） 案例：中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行中長期貸款產(chǎn)品及政策 ——農(nóng)發(fā)行重點領域及政策 ——城鄉(xiāng)一體化、農(nóng)村路網(wǎng)建設、水利建設、農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和土地規(guī)模經(jīng)營、改善人居環(huán)境、生態(tài)環(huán)境建設與保護等中長期貸款產(chǎn)品 案例：國家開發(fā)銀行中長期貸款產(chǎn)品及政策 1）國開行重點領域及政策 2）基礎設施建設類：能源、交通、水利、物流、農(nóng)業(yè)、地下綜合管廊等中長期貸款產(chǎn)品 3）支持制造業(yè)和科技創(chuàng)新類：集成電路、機械裝備及工業(yè)自動化、基礎材料等 4）支持區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展和新型城鎮(zhèn)化領域：圍繞京津冀協(xié)同發(fā)展、長江經(jīng)濟帶發(fā)展、粵港澳大灣區(qū)建設、長三角一體化發(fā)展、黃河流域生態(tài)保護和高質(zhì)量發(fā)展、東北振興等 5）服務民生保障：鄉(xiāng)村振興、住房保障體系、服務養(yǎng)老和醫(yī)療 項目貸款注意要點 1）穿透視監(jiān)管 2）銀行項目貸審批流程及審核要求 3）借款人條件、項目條件等 四、其他融資渠道 1.綠色債券 2.盤活存量國有資產(chǎn) ——農(nóng)發(fā)行國開行相關業(yè)務產(chǎn)品、操作流程、運作結(jié)構(gòu) 3.融資租賃 4.中央預算內(nèi)資金爭取類 ——9大領域45個重點專項
擅長領域：產(chǎn)業(yè)園區(qū)、特色小鎮(zhèn)產(chǎn)城綜合體的拓展、商業(yè)模式設計、產(chǎn)業(yè)研究、空間規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)投資、招商運營等
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